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Jun 03, 2023

Os rolamentos Menon (NSE:MENONBE) merecem um lugar na sua lista de observação?

Análise de Ações Para iniciantes, pode parecer uma boa ideia (e uma empolgante

Análise de estoque

Para iniciantes, pode parecer uma boa ideia (e uma perspectiva empolgante) comprar uma empresa que conte uma boa história para os investidores, mesmo que atualmente não tenha um histórico de receita e lucro. Mas a realidade é que, quando uma empresa perde dinheiro a cada ano, por tempo suficiente, seus investidores geralmente assumem sua parte nessas perdas. Uma empresa deficitária ainda não provou seu valor e, eventualmente, o influxo de capital externo pode acabar.

Em contraste com tudo isso, muitos investidores preferem se concentrar em empresas comoRolamentos Menon (NSE:MENONBE), que não tem apenas receitas, mas também lucros. Embora isso não signifique necessariamente se está subvalorizado, a lucratividade do negócio é suficiente para justificar alguma valorização - especialmente se estiver crescendo.

Veja nossa análise mais recente para rolamentos Menon

Se você acredita que os mercados são mesmo vagamente eficientes, então, a longo prazo, você esperaria que o preço das ações de uma empresa seguisse seus resultados de lucro por ação (EPS). Portanto, faz sentido que investidores experientes prestem muita atenção ao EPS da empresa ao realizar pesquisas de investimento. Certamente é bom ver que a Menon Bearings conseguiu aumentar o EPS em 31% ao ano em três anos. Se um crescimento como esse continuar no futuro, os acionistas terão muitos motivos para sorrir.

Muitas vezes, é útil dar uma olhada nos ganhos antes das margens de juros e impostos (EBIT), bem como no crescimento da receita, para obter outra visão da qualidade do crescimento da empresa. A música para os ouvidos dos acionistas da Menon Bearings é que as margens EBIT cresceram de 17% para 21% nos últimos 12 meses e as receitas também estão em tendência de alta. Ambos são ótimas métricas para verificar o crescimento potencial.

O gráfico abaixo mostra como os resultados financeiros e financeiros da empresa progrediram ao longo do tempo. Para ver os números reais, clique no gráfico.

A Menon Bearings não é uma grande empresa, dada sua capitalização de mercado de ₹ 6,7 bilhões. Isso torna extremamente importante verificar a solidez de seu balanço.

Ver insiders possuindo uma grande parte das ações em questão costuma ser um bom sinal. Seus incentivos estarão alinhados com os investidores e há menos probabilidade de uma liquidação repentina que impactaria o preço das ações. Então, como você pode imaginar, o fato de os insiders da Menon Bearings possuírem um número significativo de ações certamente é atraente. Na verdade, eles possuem 47% das ações, tornando os insiders um grupo de acionistas muito influente. Aqueles que se sentem confortados por uma sólida propriedade interna como essa devem ficar felizes, pois isso implica que aqueles que dirigem o negócio estão genuinamente motivados a criar valor para o acionista. Em termos de valor absoluto, os insiders investiram ₹ 3,2 bilhões no negócio, ao preço atual das ações. Portanto, há muito para mantê-los focados!

Para os investidores em crescimento, a taxa bruta de crescimento dos lucros da Menon Bearings é um farol na noite. Além disso, o alto nível de propriedade interna é impressionante e sugere que a administração aprecia o crescimento do EPS e tem fé na força contínua da Menon Bearings. O crescimento e a confiança interna são bem vistos e, portanto, vale a pena investigar mais a fundo para discernir o verdadeiro valor da ação. Ainda é necessário considerar o espectro sempre presente do risco de investimento.Identificamos 2 sinais de alertacom a Menon Bearings , e compreendê-los deve fazer parte do seu processo de investimento.

A beleza de investir é que você pode investir em praticamente qualquer empresa que desejar. Mas se você preferir se concentrar em ações que demonstraram compra privilegiada, aqui está uma lista de empresas com compra privilegiada nos últimos três meses.

Observe que as transações internas discutidas neste artigo referem-se a transações reportáveis ​​na jurisdição relevante.

Descubra se Menon Bearings está potencialmente supervalorizado ou subvalorizado, verificando nossa análise abrangente, que inclui